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江恩理论浅谈----资金管理
编辑：赢家江恩
2013-11-08 11:34:02
今天和大家交流的主题内容是，资金分配、仓位调控的话题；在开始之前我想给大家分享下我最近在看的一档节目叫逻辑思维，给我很大的启发，结合自己所处的行业来说，赢家江恩是咱们国内较早的一家金融类技术性分析工具，十几年来培养出一批批优秀的操盘人员；站在个人的角度上来说，我是公司的一名技术人员，从事的工作就是给大家展示产品的功能与效果，引导大家走理性的投资之路而非盲目的、赌徒式的在市场里做交易；然而在实际工作当中你讲方法、说技术一部分人是不认可的，经常会碰到一个问题，你们那么厉害还天天讲课、买软件干什么，自己做股票不是更好？------大家思考一个问题，中国的股神王亚伟大家都知道，他做股票很厉害自己为什么不单做，而还要建立昀沣私募产品呢？因为王亚伟有自己一套完善的，在市场获利的方法；江恩理论是一套完整的分析盈利体系，赢家江恩现在给大家讲课就是将这套方法同大家分享，通过工具的规则、纪律来约束自己；
后来这种话别人说的的多了我听着也就慢慢平淡了，听了逻辑思维后让我对当前的工作更加认可，中国是正在崛起的强国，而金融是最为突出的标志，未来将会有更多的人参与到这个市场，赢家江恩只要坚守这份责任，以引领投资者走理性之路为目标，尽我们全力，能讲多少就讲多少，能影响多少人就影响多少人，我相信10年之后，30年之后我们现在所做的会给他们一定的帮助；
过多的话不在多说，开始我们今晚的交流；
到证券公司我们会看到几个很大很明显的字，股市有风险入市需谨慎，市场中风险与收益并存，大家做股票的目地都是为了赚钱，前提是在确保资金安全下开展的，我们先来看一组数字；
10%的亏损需要11%的盈利来弥补，20%的亏损，则需要25% 的盈利才可弥补，50%的亏损，必须要100%的盈利才能弥补。所以说我们在操作一支股票的时候，前期需要做一个详细的计划，止盈位，止埙位，如操作失误，及时的减仓或者出局，为下一次交易留下足够的资金，这对于长期生存稳定获利，意义重大。
那么资金应该如何分配与管理呢？我们来借助于赢家的工具来展开讨论；先来看一张图，赢家资金规则分为四块，入场规则、持有规则、离场规则、仓位规则，我们先来说仓位规则，极反通道生命线以上持仓量为5-8成，极反通道生命线以下为3成仓或空仓休息，整体资金这样画分是站在趋势的角度上设计的；很多人会遇到这种现像，行情好的时候我赚了一笔钱，行情差了又亏了进去，原因是在你无论行情好坏都是用同样的资金在操作才导致的，我们拿10W块钱来做推算，如果你安着规则来行情好的时候你8成仓操作，在这个操作过程中你赚了20%，整体资金是11.6万元；有一天行情走坏了，你用3成资金在操作也就是3.6W元，假如你亏损了20%，大家算一下亏了多少钱------7200元，这样算下来你还有8800元的盈利对不对；如果行情走坏的时候你仍然用10W资金的8成来操作，亏损20%那就是1.6W元，这样算下来一波行情下来你持平没有赚钱，算完这笔帐大家以后知道整体上的仓位该如何画分了吗，听懂了打个8；我们来看下一个入场规则，符合工具买卖条件，并制定计划，不会做计划的大家去听赢家三步分析法，特别是新安装的用户一定要把这块搞懂然后才能进入理性的交易，另外一块就是止损位，做过期货、黄金白银的朋友对止损这个概念有很深的理解，稍有不安纪律来就有可能爆仓，亏损20 30%的也多是因为没有设止损位而一步步的沦陷，最后变的被动；持有规则是个股如期上涨后，通过提高止损位来保护收益，这样就不会有赢转亏；离场规则赢家加入的时间止损这个概念，如短线3-5天没有表现就选择离场，而价格止损则是结合个人的承受能力与心态而定，短线类的5-8个点，波段类的15点左右；
大的仓位分配好后，要进行细节如建仓的分配；这种分配不是我是安着资金与操作周期两者结合来展开，供大家参考，最终还是要融入自己的思路才能成为自己的东西；
简单投资模式
复合投资模式
组合资金投资模式
一:简单的投资模式：
“二二配置” 是简单投入法的基础模式，简单但具有一定的安全性和可靠性。但二分制的缺点在于投资行为一定程度上缺少积极性。例如：10万的人可以把资金分为：5万＼5万。也就是说你只有两次的交易机会。当你判断一个股票后势将可能上升，那你就要找到合适的价格买进。如果你的第一笔5万进去了，而且股票当天就上涨让你盈利，那请记住，你接下来要做的是这笔单明天或者过几天你要盈利走人。而你的另外5万只能空仓！记住，只能空仓！你不能把这部分资金再去做其他的股票！只要做到了，你的亏损概率就会大大降低。
接下来要谈的是，万一买错了怎么办？有两种选择，第一种是快速止损，这就不说了。我们主要来说第二种，怎么补仓。 例如第一次建仓是10元，5W可买5000股，股价跌到9.3，出现了止跌信号，则剩余5W可买 5376股，我们买5300股，这个时候我们的成本变成了，成本9.6，股价往上涨3个点我们就回本了；
最后有一个观念大家要接受：帐户上亏损永远记住是自己个人的过错，而不是市场或他人的行为，导致了你的损失，犹豫不决、失去耐心、仓促行动、贻（yi）误时机，这些都是导致亏损的原因；接受这个观念你就懂得了中国A股，风险与收益同行，这个观念接受不了，我个人只能说你看中国A股，还如同看童话里故事，灰姑娘穿上了玻璃鞋，与白马王子幸福的过一生；
